Les fonctions financières de l'UA (1)

L’utilitaire d’analyse est un add-in (macro complémentaire) fourni avec Excel.et dont nous avons parlé en particulier le 25 février 2007. Cet add-in ajoute en réalité 38 fonctions financières aux 16 fonctions présentées il y a quatre jours. En voici une brève description, dont nous terminerons la liste dans le prochain message.

AMORDEGRC – Renvoie l'amortissement correspondant à chaque période comptable en utilisant un coefficient d'amortissement.

AMORLINC – Renvoie l'amortissement correspondant à chaque période comptable.

CUMUL.INTER – Renvoie l'intérêt cumulé payé sur un emprunt entre deux périodes.

CUMUL.PRINCPER – Renvoie le montant cumulé des remboursements du capital d'un emprunt effectués entre deux périodes.

DATE.COUPON.PREC – Renvoie la date de coupon précédant la date de règlement.

DATE.COUPON.SUIV – Renvoie la première date de coupon ultérieure à la date de règlement.

DUREE – Renvoie la durée, en années, d'un titre dont l'intérêt est perçu périodiquement.

DUREE.MODIFIEE – Renvoie la durée de Macauley pour un titre d'une valeur nominale supposée égale à 100 F.

INTERET.ACC – Renvoie l'intérêt couru non échu d'un titre dont l'intérêt est perçu périodiquement.

INTERET.ACC.MAT – Renvoie l'intérêt couru non échu d'un titre dont l'intérêt est perçu à l'échéance.

NB.COUPONS – Renvoie le nombre de coupons dus entre la date de règlement et la date d'échéance.

NB.JOURS.COUPONS – Affiche le nombre de jours pour la période du coupon contenant la date de règlement.

NB.JOURS.COUPON.PREC – Calcule le nombre de jours entre le début de la période de coupon et la date de règlement.

NB.JOURS.COUPON.SUIV – Calcule le nombre de jours entre la date de règlement et la date du coupon suivant la date de règlement.

PRIX.BON.TRESOR – Renvoie le prix d'un bon du Trésor d'une valeur nominale de 100 F.

PRIX.DCOUPON.IRREG – Renvoie le prix par tranche de valeur nominale de 100 F d'un titre dont la dernière période de coupon est irrégulière.

PRIX.DEC – Convertit un prix en euros exprimé sous forme de fraction en un prix en euros exprimé sous forme de nombre décimal.

PRIX.FRAC – Convertit un prix en euros exprimé sous forme de nombre décimal en un prix en euros exprimé sous forme de fraction.

PRIX.PCOUPON.IRREG – Renvoie le prix par tranche de valeur nominale de 100 F d'un titre dont la première période de coupon est irrégulière.

PRIX.TITRE – Renvoie le prix d'un titre dont la valeur nominale est 100 F et qui rapporte des intérêts à l'échéance.

PRIX.TITRE.ECHEANCE – Renvoie le prix d'un titre dont la valeur nominale est 100 F et qui rapporte des intérêts à l'échéance.